ERP · Fiscal e contábil
Plano de Contas
A árvore de contas contábeis da empresa, com contas agrupadoras e contas que recebem lançamento.
Onde fica
Para que serve
Sem um plano de contas organizado, cada lançamento cai num lugar e os relatórios oficiais não fecham. Aqui você mantém a árvore de Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Receitas e Despesas, ou carrega um plano pronto para empresa solar.
Passo a passo
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No menu, abra "Fiscal & Contábil" e clique em "Plano de Contas".
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Use "Expandir" para abrir a árvore inteira ou filtre por código ou nome.
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Clique em "Nova conta" e informe código, nome, tipo e natureza do saldo.
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Marque como agrupadora as contas que só organizam a árvore. Lançamentos vão nas contas analíticas, abaixo delas.
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Se a conta é de custo de projeto, marque "Exige centro de custo no lançamento".
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Conta que já tem lançamento não pode ser excluída. Desative pelo botão da linha para ela sair das listas e manter o histórico.
Campos e opções importantes
- Natureza do saldo
- Devedora (Ativo e Despesa) ou Credora (Passivo, Patrimônio Líquido e Receita).
- Agrupadora (sintética)
- Conta que só agrupa outras e não recebe lançamento.
- Conta referencial RFB
- Ligação opcional com o plano referencial da Receita, usado nos arquivos do SPED.
Dúvidas comuns
Preciso montar o plano do zero?
Não. Em Contabilização & Parâmetros, na aba Ferramentas, o Administrador carrega um plano completo para integradoras.
Não consigo excluir uma conta. Por quê?
Ela já tem lançamentos. Desative a conta para ela sumir das listas sem perder o passado.