ERP · Financeiro
Orçamento anual
Planeje quanto vai gastar e faturar em cada categoria, mês a mês, e acompanhe com um farol o que está saindo do plano.
Onde fica
Para que serve
Sem um orçamento, a despesa só é questionada depois que estourou. Aqui você parte do que gastou no ano anterior, ajusta o plano e compara o orçado com o realizado durante o ano.
Passo a passo
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No menu, abra "Financeiro" e clique em "Orçamento".
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Clique em "Novo orçamento", escolha o ano e, se quiser, copie as linhas de outro cenário.
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Abra o orçamento e clique em "Sugerir do ano anterior" para preencher a grade repetindo mês a mês, pela média ou pelos últimos meses, com reajuste em %.
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Ajuste os valores na aba "Planejamento" e clique em "Salvar". Nada é gravado enquanto você digita.
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Clique em "Aprovar" para congelar o orçamento. Para mudar depois, use "Reabrir".
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Na aba "Acompanhamento", escolha "Até o mês" e veja orçado contra realizado, com a variação e o farol de cada categoria.
Campos e opções importantes
- Premissas
- Anote o que sustenta o plano, como inflação ou abertura de filial.
- Farol
- Verde dentro do plano, amarelo acima de 90% do orçado, vermelho estourado.
Dúvidas comuns
Posso ter mais de um orçamento no mesmo ano?
Sim. Crie cenários, como base e otimista, e copie as linhas de um para o outro.
Por que o realizado do orçamento difere da DRE?
O orçamento usa o mês da emissão do título. A DRE usa a competência. Quando as datas são diferentes, os números divergem.