ERP · Financeiro
Categorias Financeiras
Monte a árvore de receitas e despesas que classifica cada título e dá forma à DRE.
Onde fica
Para que serve
Sem categorias bem definidas, cada pessoa classifica de um jeito e a DRE não responde onde a empresa ganha e gasta. Aqui você organiza a árvore em grupos e subcategorias e reorganiza arrastando.
Passo a passo
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No menu, abra "Financeiro" e clique em "Categorias Financeiras".
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Clique em "Nova categoria", ou no "+" de um grupo para criar dentro dele. Informe "Código", "Nome" e "Tipo".
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Em "Hierarquia", escolha a "Categoria pai (agrupadora)" e diga se a categoria é só um grupo. Clique em "Criar".
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Para reorganizar, arraste a categoria pela alça e solte sobre a nova categoria mãe.
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Use "Expandir" e "Recolher" e o filtro por código ou nome para achar uma categoria.
Campos e opções importantes
- Tipo
- Receita entra, Despesa sai. O Contas a Receber só lista receitas e o Contas a Pagar só despesas.
- Agrupadora
- Só organiza a árvore e não recebe lançamentos. Os títulos vão nas categorias analíticas.
- Entra no resultado (DRE e painéis)
- Desligado, a categoria fica fora do resultado, como a fatura do cartão, cujas compras já entraram uma a uma.
- Compra de mercadoria para estoque
- Marca as compras de revenda para a DRE contar o custo quando a mercadoria sai, sem contar duas vezes.
Dúvidas comuns
A categoria que criei não aparece no título. Por quê?
Ela é agrupadora, está inativa ou é do tipo errado. Use uma categoria analítica e ativa do tipo certo.
Não consigo arrastar uma categoria. O que houve?
Não dá para misturar receita com despesa nem colocar uma categoria dentro de uma filha dela.
Quantas categorias devo ter?
Menos é mais. Umas 20 categorias bem usadas dão uma DRE mais útil que 200 que ninguém preenche igual.