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Funcionalidades

ERP · Financeiro

Conciliação Bancária

Confira o extrato do banco com o que foi lançado no ERP e encontre tarifas esquecidas, cobranças repetidas e recebimentos sem baixa.

Onde ficaFinanceiroConciliação Bancária

Para que serve

Se o extrato não bate com o sistema, ninguém confia no saldo nem no fluxo de caixa. Na Conciliação Bancária você importa o extrato, o ERP sugere com o que cada linha casa e você confirma em poucos cliques.

Passo a passo

  1. No menu, abra "Financeiro" e clique em "Conciliação Bancária".

  2. Escolha a "Conta bancária" e clique em "Importar extrato". Selecione o arquivo OFX ou CSV baixado do banco e clique em "Importar". Com o Open Finance ligado na conta, o extrato chega sozinho.

  3. Clique em "Sugestões" e depois em "Conciliar automáticas" para fechar de uma vez as linhas com uma única correspondência.

  4. Nas linhas que sobraram, clique em "Conciliar", busque pelo fornecedor, cliente ou número do título e escolha o lançamento certo. Parcela em aberto recebe a baixa na hora.

  5. Se o lançamento ainda não existe, como uma tarifa, use "Criar pagamento" ou "Criar recebimento" no próprio diálogo.

  6. Para dinheiro que só trocou de conta, como aplicação e resgate, use a aba "Transferência" ou marque as linhas e clique em "Transferir para conta".

  7. Linhas que não precisam de lançamento saem da fila com "Ignorar". Para corrigir um vínculo, abra o menu da linha e use "Ver / desfazer".

Campos e opções importantes

Status da linha
Pendente, Conciliado, Parcial (ainda falta valor para fechar a linha) ou Ignorado.
Conciliado com
Mostra em cada linha o título, a transferência ou a conciliação manual que a quitou.
Agrupar e conciliar
Junta várias linhas do extrato num lançamento só, como um recebível pago em dois depósitos.

Dúvidas comuns

Um PIX pagou três boletos. Consigo conciliar?

Sim. No diálogo "Conciliar", marque os três lançamentos. O painel mostra se a soma fecha a linha.

Importei o mesmo extrato duas vezes. E agora?

No OFX o ERP descarta as linhas repetidas. Se duplicou no CSV, marque as linhas a mais e use "Ignorar".

Posso receber o extrato sem importar arquivo?

Sim, pelo Open Finance, ligado em "Contas Bancárias". O extrato da conta entra sozinho todos os dias.

Com que frequência devo conciliar?

Toda semana. Com a conciliação em dia, o fluxo de caixa e os saldos ficam confiáveis.

O que mudou recentemente

  • 30/10/2026Agora você vê o saldo atual da conta direto na tela de Conciliação Bancária, sem precisar abrir o cadastro de contas.