ERP · Financeiro
Fluxo de Caixa
Veja o que entrou e saiu, o que ainda vai acontecer e em que dia o caixa fica negativo se nada mudar.
Onde fica
Para que serve
Um mês pode ter bom resultado e caixa apertado. Sem a projeção, o gestor só descobre o buraco quando a conta não fecha. O Fluxo de Caixa junta o realizado com o previsto e mostra o saldo projetado dia a dia, além do atraso de quem deve e do que a empresa deve.
Passo a passo
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No menu, abra "Financeiro" e clique em "Fluxo de Caixa".
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Informe "Início" e "Fim", escolha agrupar por dia, semana ou mês, deixe "Incluir previsto" ligado e clique em "Consultar".
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Olhe a coluna "Acum. projetado": valor negativo mostra quando o caixa fura.
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Clique num período para ver os lançamentos que formam o valor. Clique na descrição para abrir o título.
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Abra a aba "Aging a receber" para ver quem está atrasado e há quanto tempo, ou "Aging a pagar" para o que a empresa deve.
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Clique em "Exportar" para levar os períodos e os lançamentos para o Excel.
Campos e opções importantes
- Realizado
- O que de fato entrou e saiu, pelas baixas.
- Previsto
- Parcelas em aberto que vencem no período.
- Saldo projetado
- O saldo final se tudo que está previsto se confirmar.
- Data-base
- A data usada no aging para contar os dias de atraso.
Dúvidas comuns
Por que o saldo projetado parece otimista?
O previsto conta parcelas atrasadas como se fossem entrar. Use o "Aging a receber" junto para ver o que está atrasado há muito tempo.
A compra no cartão sai do caixa no dia da compra?
Não. Ela sai quando a fatura é paga. Até lá, a fatura aparece como saída prevista no vencimento.
Qual a diferença para a DRE?
O Fluxo de Caixa diz quando o dinheiro entra e sai. A DRE diz o resultado do mês pela competência.