ERP · Financeiro
Financeiro por Categoria
Veja quanto está previsto, pago e em aberto em cada categoria de receita ou despesa, e as parcelas que formam cada número.
Onde fica
Para que serve
Saber o total do mês não basta: o gestor precisa ver em que categoria o dinheiro está comprometido. Esta tela soma as parcelas por categoria e centro de custo e abre os lançamentos de cada linha.
Passo a passo
-
No menu, abra "Financeiro" e clique em "Financeiro por Categoria".
-
Escolha "Despesas" ou "Receitas", o período em "Vencimento de" e "Vencimento até" e a loja. Clique em "Aplicar filtros".
-
Expanda as categorias agrupadoras ou busque pelo código ou nome.
-
Clique numa categoria para ver as parcelas dela e das subcategorias. Clique no lançamento para abrir o título.
-
Ligue "Visualizar por Centro de Custo" para ver as categorias dentro de cada centro.
-
Clique em "Exportar Excel", escolha receitas, despesas ou as duas e clique em "Baixar Excel".
Campos e opções importantes
- Previsto
- Valor das parcelas que vencem no período, incluindo as já quitadas.
- Pago / Recebido
- O que já foi baixado dessas parcelas.
- Em aberto
- O saldo que falta pagar ou receber.
- Ocultar categorias zeradas
- Esconde as categorias sem valor no período, sem mudar os totais do topo.
Dúvidas comuns
Esta tela é igual à DRE?
Não. Aqui vale o vencimento das parcelas. A DRE usa a competência, o mês a que a receita ou a despesa pertence.
Por que não devo somar todas as linhas?
A categoria agrupadora já soma as subcategorias. Somar tudo repetiria valores. Os cartões do topo contam cada parcela uma vez só.
Onde ficam os lançamentos sem categoria?
Na linha "Sem categoria", para que nenhum valor suma do acompanhamento.