ERP · Financeiro
Faturas de Fornecedor
Junte as várias notas de um fornecedor que cobra o mês num boleto só, como o posto de combustível, e pague um título único.
Onde fica
Para que serve
O posto emite uma nota a cada abastecimento, mas cobra tudo num boleto no fim do mês. Aqui cada nota entra no resultado na data dela, o caixa tem uma saída só e nenhuma nota é lançada duas vezes.
Passo a passo
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Em "Financeiro", "Contas Bancárias", crie uma conta do tipo "Fatura de fornecedor (boleto mensal)" com o nome do fornecedor, o dia do fechamento e o dia do vencimento do boleto.
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Em "Fiscal & Contábil", "Notas Recebidas", marque as notas do fornecedor e clique em "Lançar na fatura do fornecedor". Escolha a fatura e a categoria da despesa.
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No menu, abra "Financeiro" e clique em "Faturas de Fornecedor". A aba "Aberta" mostra as notas do mês, o total e o vencimento.
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No fechamento, clique em "Fechar fatura", digite o "Valor do boleto" para conferir com a soma das notas e clique em "Fechar fatura e gerar o título".
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Para quitar, clique em "Pagar fatura" e escolha a conta de onde o dinheiro saiu.
Campos e opções importantes
- Valor do boleto
- Serve para conferir o boleto com a soma das notas antes de fechar. A tela mostra a diferença.
- Categoria do título
- Onde fica o título da fatura. Ele não entra de novo na DRE, porque cada nota já entrou na sua categoria.
Dúvidas comuns
Posso juntar notas de fornecedores diferentes?
Não. Cada fatura é de um fornecedor.
O boleto veio diferente da soma das notas. O que faço?
Se falta nota, lance antes de fechar. Juros, multa ou desconto vão no campo correspondente ao pagar.
A fatura passa pela aprovação de contas a pagar?
Sim. O título gerado segue as etapas de aprovação do Contas a Pagar, quando estão ligadas.
O que mudou recentemente
- 21/10/2026Junte as notas de um fornecedor que cobra o mês num boleto só e pague um título único, sem contar a despesa duas vezes.