ERP · Financeiro
Extrato
Veja cada conta como o banco mostra, com o saldo linha a linha, e ache qualquer lançamento pela busca.
Onde fica
Para que serve
Quando o saldo do sistema não bate com o do banco, é preciso ver a conta linha a linha. O Extrato mostra a abertura, cada movimento com o saldo logo após e com o que cada linha foi conciliada.
Passo a passo
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No menu, abra "Financeiro" e clique em "Extrato".
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Escolha a "Conta bancária" e o período em "De" e "Até".
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Use a busca para achar um lançamento pelo pedido, título, cliente, documento ou valor.
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Combine os filtros "Conciliação", "Movimento" e "Conciliado com". Ligue "Qualquer data" para procurar em todo o histórico.
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Clique na coluna "Conciliado com" para ver ou desfazer a conciliação da linha.
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Para registrar dinheiro que só trocou de conta, clique em "Transferir entre contas".
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Clique em "Exportar PDF" ou "Exportar Excel" para arquivar o extrato com o resultado da conciliação.
Campos e opções importantes
- Saldo de abertura
- Calculado pelo saldo inicial da conta mais todo o movimento anterior ao período.
- Conciliado com
- Contas a Receber, Contas a Pagar, Pedido de Venda, financiamento, transferência ou conciliação manual.
Dúvidas comuns
O fechamento não bate com o app do banco. O que olho?
O período anterior. Normalmente falta importar algum lançamento antigo ou o saldo inicial da conta está errado.
De onde vêm as linhas do extrato?
Da Conciliação Bancária, por arquivo OFX ou CSV, ou do Open Finance, que traz o extrato sozinho.
Uma linha aparece riscada. Por quê?
Ela foi marcada como ignorada na conciliação e não mexe no saldo.
O que mudou recentemente
- 28/10/2026No Extrato, agora você filtra os lançamentos por categoria e por centro de custo, com base no título conciliado, e confere os números do mês mais rápido.