ERP · Financeiro
Etapas de Aprovação
Exija que alguém aprove cada conta a pagar antes de o dinheiro sair. Disponível para o perfil Administrador.
Onde fica
Para que serve
Sem aprovação, qualquer conta lançada pode ser paga, até a que tem valor errado ou fornecedor trocado. Com as etapas ligadas, só conta aprovada é paga, e se o valor subir ou o boleto mudar ela volta para análise.
Passo a passo
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No menu, abra "Financeiro" e clique em "Etapas de Aprovação".
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Clique em "Usar o fluxo padrão" para criar "Aguardando aprovação", "Aprovado" e "Reprovado", ou em "Montar do zero" para criar as suas etapas.
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Marque a etapa onde toda conta nova começa com "Toda conta nova começa aqui".
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No dia a dia, abra o Contas a Pagar, clique no cartão "Aguardando aprovação", marque as contas e clique em "Aprovar".
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Para reprovar, use o menu ao lado do botão e escreva o motivo, que o financeiro vai ler.
Campos e opções importantes
- Tipo da etapa
- Pendente segura o pagamento, Aprovado libera, Reprovado recusa até ser corrigido.
- Toda conta nova começa aqui
- A etapa onde nascem as contas lançadas, sejam manuais, recorrentes, de compra, de comissão ou de folha.
Dúvidas comuns
As contas lançadas antes de ligar a aprovação ficam travadas?
Não. Elas continuam pagando como sempre. Para colocá-las no fluxo, selecione no Contas a Pagar e use "Aprovar".
Como separo quem aprova de quem paga?
Em "Usuários", aba "Funções", desmarque "Aprovar contas a pagar" na função do financeiro. Essas pessoas pagam o que já foi aprovado, mas não aprovam.
A conta aprovada mudou de valor. Precisa aprovar de novo?
Se o valor subir, ou o fornecedor ou o boleto forem trocados, ela volta sozinha para a etapa inicial. Baixar o valor não pede nova aprovação.