ERP · Financeiro
Contas Bancárias
Cadastre contas correntes, caixas, aplicações, maquininhas e cartões da empresa, com o saldo atual de cada uma e o extrato automático pelo Open Finance.
Onde fica
Para que serve
Todo recebimento e pagamento precisa dizer de qual conta o dinheiro saiu ou em qual entrou. Com as contas cadastradas, o ERP calcula o saldo de cada uma e o extrato pode chegar sozinho pelo Open Finance.
Passo a passo
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No menu, abra "Financeiro" e clique em "Contas Bancárias". A lista mostra o tipo, o saldo atual e se a conta está ativa.
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Clique em "Nova conta", preencha o "Nome" e escolha o "Tipo de conta". Clique em "Continuar".
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Em "Dados bancários", informe agência e conta, o "Saldo inicial" e a "Data do saldo". Clique em "Criar".
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Para receber o extrato sem importar arquivo, use o botão da coluna "Open Finance" e autorize no banco.
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Conta encerrada no banco? Desligue "Ativa". Ela sai das opções de baixa e o histórico fica guardado.
Campos e opções importantes
- Tipo de conta
- Conta Corrente, Poupança, Caixa, Aplicação, Maquininha (recebíveis de cartão), Cartão de crédito (compras) ou Fatura de fornecedor (boleto mensal).
- Saldo inicial e Data do saldo
- A abertura da conta. O saldo atual soma a abertura e todos os lançamentos depois dela.
- Taxa da operadora
- Na maquininha, sugere a tarifa na baixa e lança a despesa na "Categoria da tarifa".
- Aplicação automática
- Na conta de aplicação, liga a conta corrente e os trechos do extrato para que aplicação e resgate do banco virem transferência sozinhos.
Dúvidas comuns
Quem pode cadastrar e editar contas?
A configuração das contas é do perfil Administrador. Os demais perfis consultam conforme o acesso.
Quais bancos funcionam no Open Finance?
Veja a lista no artigo de bancos disponíveis. Conta de aplicação, caixa e conta sem extrato não usam Open Finance.
O saldo da conta não bate com o banco. O que confiro?
O "Saldo inicial", a "Data do saldo" e se as baixas foram lançadas na conta certa. A Conciliação Bancária mostra as diferenças.