Contas a Receber

Para que serve

Sem uma lista única de parcelas, o financeiro perde vencimentos e não sabe quanto vai entrar no mês. No Contas a Receber cada parcela tem a sua linha, os cartões mostram o que está vencido e a vencer, e a baixa registra o valor que entrou de verdade no banco.

Passo a passo

1. No menu, abra "Financeiro" e clique em "Contas a Receber".

   

2. Clique nos cartões "Vencidos", "Vencem hoje", "A vencer" ou "Recebidos" para filtrar a lista. Em "Mais filtros" você escolhe categoria, centro de custo, conta bancária e forma de pagamento.

3. Para lançar à mão, clique em "Novo título". Preencha descrição, cliente, categoria de receita e conta prevista, anexe o documento em "Observações e anexos" e clique em "Continuar".

   

4. Defina as parcelas ou a recorrência, clique em "Revisar", confira e clique em "Criar título".

5. Quando o cliente pagar, abra o título, clique em "Receber" na parcela, escolha a conta e a data e informe o valor que entrou no banco.

6. No passo "Encargos", informe juros, multa ou desconto e confira "Entra no banco" e "Quita da parcela" antes de clicar em "Registrar recebimento".

7. Para comprovar o pagamento, use o ícone de recibo da parcela ou "Recibo consolidado" para juntar várias parcelas num documento só.

8. Clique em "Exportar" para gerar o PDF resumido, o PDF detalhado ou o Excel com os filtros da tela.

Campos e opções importantes

Competência

O mês a que a receita pertence. Vazio, vale o mês da emissão. É a data que a DRE usa.

Conta bancária (prevista)

Sugere a conta da baixa. A conta onde o dinheiro entrou de fato é a que você escolhe ao receber.

Loja

Separa os títulos por loja. Sem loja, só o Administrador vê o título.

Valor recebido

O que entrou no banco. Menor que o saldo, a parcela fica Parcial e o restante continua em aberto.

Situação

Aberto, Parcial, Recebido ou Cancelado.

Dúvidas comuns